第七章:高级技术之支撑与压力

定义

压力位

压力位:当币价达到某一价格附近时,似乎产生了一条对币价起到压制作用,影响价格继续上涨的抵抗线,就是压力线或是压力位。

支撑位

支撑位:当币价跌到某一价格附近时,似乎产生了一条对币价起到支撑作用,影响价格继续下跌的抵抗线,就是支撑线或支撑位。

需要记住的

①支撑位与压力位互换

支撑位被跌破后,当价格再次反弹至这个位置时,支撑位将变成压力位;

压力位被突破后,当价格再次回调至这个位置时,压力位将变成支撑位。

②支撑位与压力位其实更应该称为支撑区间与压力区间

严格上说,并不存在精确的支撑位与压力位,所谓的支撑与压力,其实是一片对价格有着支撑与压力作用的区域,为了让大家更方便理解,我将曾经在『VIP现货小组』中对支撑与压描述的文章摘录到下面。

压力和支撑就是一块能够自动复原的海绵,这块海绵有一定的厚度,能够给砸向自己的小球以阻力,而这个小球呢,就是市场运行的动能。我们先让小球向下砸向海绵,刚接触海绵边缘时,由于海绵边缘对小球的支撑力度很弱,海绵就会凹陷,随着小球越来越接近海绵中心,海绵对小球的支撑力度就越强,那么小球就有可能在海绵体内的任何一个位置停下来,这样海绵就对小球形成了支撑作用,不让小球继续下行,如果小球的动能足够大,也有可能穿过海绵。现在我们再让小球从下向上碰海绵,这时候海绵就会对小球产生阻碍作用,不让小球继续上行,如果小球的动能足够大,也有可能穿过海绵。咱们刚开始说,这个海绵有自动复原的作用,当小球从海绵体内穿过后,海绵就就马上恢复原状,当小球再次回来时,支撑作用就会变成阻碍作用,阻碍作用就会变成支撑作用。

上面的海绵就是压力与支撑区间,海绵是有厚度的,支撑与压力也是有“厚度”的。

③沽压带与河宽的概念非常重要

沽压带与河宽

沽压带:当BTC从高点下跌后,在一个位置停下来进行震荡,震荡之后再次下跌,那个这个震荡的位置就形成了一条沽压带。所谓沽压,就是这里有大量的套牢盘,等价格反弹到这里时就会形成大量的压力。上图中有1、2、3三条沽压带。

河宽:两条沽压带之间的距离就是河宽。上图中有a、b两条河宽。

特点与意义:

  • 当BTC在一个位置堆积的筹码越多,沽压越大。

  • 当BTC在一个位置停留的时间越长,沽压越大。

  • 河宽越小,压力越大。比如上图中沽压带3到沽压带2(河宽a)的压力就比沽压带2到沽压带1(河宽b)的压力大。

  • 河宽的大小还代表着币价突破压力位之后的上涨空间的大小,比如上图中河宽a没有河宽b大,那么当币价突破沽压带3后的上涨空间就小于币价突破沽压带2后的上涨空间。

重要!

我们在进仓位管理时,往往会参考河宽。比如上图中,我们可以在币价突破沽压带3时建仓1层,在币价突破沽压带2时建仓2层(币价突破沽压带2后的上涨空间比币价突破沽压带3后的上涨空间大)。

如何找压力与支撑位

支撑位

①前期低点是支撑

前期低点是支撑位

大阳线的上沿附近是支撑(1/3-1/2处)

上图中长方形区域就是支撑区间一般位于大阳线的1/3处,至于为何?根据道氏理论,趋势的回调中,1/3,1/2,2/3,通常都是阻力与支撑的位置,另外通过fib回撤点位38.2%,50%和61.8%也可以得出大致结论。

上升趋势中的斐波那契回撤点是支撑

上升趋势中fib回撤点位是支撑

上升趋势中的斐波那契回撤点位38.2%50%以及61.8%都可能形成支撑。上图中,AB之间是一段上升趋势,B后面发生了回调,在38.2%附近被支撑住,这就说明这个上升趋势是比较强的。

④筹码密集区

筹码密集区有压力作用

上图中,左侧黄色长方形区域就是筹码密集区,当价格再次回落至该区域附近就会产生一个支撑力。筹码密集区的特点一般是长时间的震荡行情,上图中的震荡行情用了3个月才走完。

⑤趋势线

趋势线对价格有一定的支撑或压力作用

上图中,一条上涨的趋势线会对价格起到支撑作用;同理,一条下降的趋势线对价格起压制作用。

还记得吗?我在趋势线那章说过,趋势线对价格没有支撑压力作用,但现在又说有,这不前后矛盾吗?

不矛盾。在还多时候,趋势线对价格看似是起到了压力支撑作用,但趋势线的主要功能是帮助你判断趋势,向下跌破后上升趋势可能会被改变,向上突破后下降趋势也有可能被改变。如果你将趋势性看成支撑与压力位,那么就会主观上认为其不容易被突破或跌破,进而无法客观看待趋势的变化。因此,对待趋势线的正确方式是只要了解它有支承压力作用就行,但对压力与支撑的位置不必有“执念”,本来对于趋势线不同的人会有不同的画法,这就导致了不同人的判断会有差别,更重要的是趋势线的主要用途还是判断趋势是否被改变。

⑥上翘的均线是支撑

上翘的均线对价格有支撑作用

上图中,黄色的线是5日线,已经上翘,当价格回落至5日线附近就可能止跌。注意,如果有多条均线,那么离价格最近的那条最先起作用。如果多条均线均上翘,那就是多头趋势,我们在均线那章尊提到(相关连接:《基础知识之MA篇》)。

压力位

①前期高点

前期高点是压力位

上图中,当价格运行至A时,前期高点就会A起到压制作用。

②下降趋势中的fib回撤点位

下降趋势中的fib回撤点位

下降趋势中的斐波那契回撤点位38.2%50%以及61.8%都可能形成压力。上图中,ab是一段上升趋势,b遇到了1025时间发生了暴涨,但在38.2%-50%区间被压制住,没有顺利突破61.8%的位置,行情没有被逆转,下跌仍将持续。

③筹码密集区

筹码密集区对价格有有压制作用

上图中,黄色趋势是长达40多天震荡形成的筹码密集区,后来价格跳出该区域向上突破,这里本来是有支撑作用的,但3月12、13号两天发生了连环踩踏事件,导致价格跌破支撑区域,支撑阻力,当价格反弹至这里时就会遇到阻力。

这是今天(2020年4月3日)的走势图,目前已经遇到了阻力,做短线的可以操作了。

④趋势线

趋势线对价格的压制作用

上图中,①、②、③三点确定了一条下降趋势线,每当反弹至趋势线附近就会遇到压制作用,红色圆圈中是假突破,具体请复习《基础知识之趋势线篇》。

⑤掉头向下的均线

掉头向下的趋势线对价格有压制作用

上图中,黄色的线是60日线,且已掉头向下,就会对价格起到压制作用,直到某一天成功的突破了这条线,行情才进入了上涨模式。如有有多条均线,离价格最近的那条最先起作用。

还记得吗

60日线对中期行情有着重大的参考意义,具体请复习《基础知识之MA篇》。

⑥大阴线的上沿(起跌点)附近

大阴线起跌点

放量下跌的起始点附近可以视压力位。

也有人认为大阴线的(从下往上)1/3,1/2,2/3处也都有压力(对大阳线对应),用fib也可以解释,但我在实际运用中一般会将大阴线起跌点视为压力,当然,你也可以试试1/3,1/2.,2/3这些位置,只是我不常用。

如何用

顺势交易者,突破压力位做多,跌破支撑位做空;逆势交易者,到达压力位附近做空,到达支撑位附近做多。

需要记住的

  • 牢记河宽与沽压带的用法

  • 压力与支撑是一个区域

  • 压力与支撑可以互换

  • 只适用于BTC、ETH等大市值币种